Genel Mizan kontrolü.
Uyumsuz Fişler ve Mizan kontrolü.
- Mizanları ay ay her ay için kontrol et. Örn:01/01/2024-31/07/24+01/01/24-31/08/24+01/01/24-30/09/24 (100 ve 102 hesaplar)
- Luca → Fiş işlemleri → Toplu Belge türü Öd.Yöntemi düzenleme → Tarih aralığı gir → E-defter kapsamında uyumsuz olan fişleri getir → E-defter hata satırlarını tek tek seçerek, sayfa no/kayıt sayısını 1/250 yaparak listele ve hataları düzelt.
- Toplu değer ata. Evrak no değişmez fiş numarası. Belge türü bakarak elle değer ata.
- Fiş bölme (10 günlük veya 30 günlük kaydedilmiş fişleri günlük fişlere bölme)
-
Fiş içine gir. Önemli:Fiş bölme işleminden sonra aşağıda Fişler kaydedildi (yeşil satır kontrol) Dengesiz fiş kırmızı ile gösteriliyor Fiş böl tıkla. - Luca → Fiş Listesi → 01.01.2023-30.06.2023 (tar.aralığı gir) Dengesiz Fiş kontrolü yap.
- Luca → Fiş Listesi → 01.01.2023-30.06.2023 (tar.aralığı gir) Pasif Fiş kontrolü yap.
- Luca → Fiş Listesi → 01.01.2023-30.06.2023 (tar.aralığı gir) Mizan Fişi kontrolü yap.
- Fiş sıralama yap. Yönetici → Müşteri Listesi → Müşteri → Dönem → Fiş Sırala
Luca → Muhasebe → Raporlar → Defterler → Yevmiye Defteri → 01.01.2023-31.01.2023 (aylık) Rapor Türü Excell Liste (Rapor Al) → Belge Türü yazdır → İndirilen dosya adı değiştir. Örn:Yevmiye-Yavuncu-01-2023
Luca → Muhasebe → Raporlar → Defterler → Kebir Defteri → 01.01.2023-31.01.2023 (aylık) Rapor Türü Sadece Excell (Rapor Al) → Belge Türü yazdır →İndirilen dosya adı değiştir. Örn:Kebir-Yavuncu-01-2023
Mali mühür/e-imza usb ye tak → Akis Kart İzleme aracını aç → karta şifre ile giriş yap.
Hızlı Bilişim E-Connect aç → Kullanıcı adı ve parola gir.
E-defter → Luca E-defter → Müşteri Ünvanını doldur.
E-defter işlemlerine git.
Berat yükleme tercihi 3 Aylık olacak.
Yevmiye Dosya yüklemeye başla. Kebir Dosya yüklemeye başla.
Sertifikaları getir → İmzala → İmzala ve GİB e gönder. → Gönderilen dosyaları indir.
Gib e-defter sistemine giriş yaparak kontrol et.
KOLAYSOFT
Browser Helper uygulama aç → portal.kolaysoft.com.tr → E defter belge yükle
Dönem seç ilgili dönemin sadece yevmiye defterini sürükle bırak (kebir otomatik)
İkincil kopyaları da yükle.