| E-defter gönderim arayüzü (Luca/Kolaysoft/Hızlı Bilişim vs…) | |||
| Kimin E-imza ile imzalanıyor Mükellef / SMMM | |||
| 100-KASA Alacak bakiyesi veriyor mu? | |||
| 102-108-300 Kontrol Alacak 300 Hesaba devir | |||
| 120-320 Carilerin durumları | |||
| Kurumlar vergisi tahakkuk ve ödeme kayıtları | |||
| Ocak/Şubat/Mart için açılış fişi, Ekim/Kasım/Aralık için kapanış fişi girilmeli |
| Mizanları ay ay her ay için kontrol et. Örn:YILBAŞI-31/07/24+01/01/24-31/08/24+01/01/24-30/09/24 | |||
| Luca → Fiş işlemleri → Toplu Belge türü Öd.Yöntemi düzenleme → Tarih aralığı gir → E-defter kapsamında uyumsuz olan fişleri getir | |||
| UYUMSUZ FİŞ SORGULARKEN TARİH BÖLÜMÜNÜ KOMPLE KOPYALA HER SEFERİNDE TARİH YAZISINI ÇİFT TIKLA KOMPLE SEÇ VE YAPIŞTIR. FİLTRE BUTONU İLE DİĞER SORGULAMALARI DAHA HIZLI YAP | |||
| Belge türü tanımı yok | 20041 | ||
| Evrak no ve tarihi girilmelidir | 20042 | ||
| Birden fazla belge mevcut | 20044 | ||
| Birden fazla belge türü mevcut | 20045 | ||
| Fişlerde 100 den fazla fatura var | 20046 | ||
| Birden fazla ödeme yöntemi var | 20047 | ||
| Fişlerde bele türü ft olan birden fazla belge mevcut | 20048 | ||
| Belge türü boş olan fişleri getir (Uyumsuz fişler kutusu işaretli değil) | |||
- Toplu değer ata. Evrak no değişmez fiş numarası. Belge türü bakarak elle değer ata.
- Fiş bölme (10 günlük veya 30 günlük kaydedilmiş fişleri günlük fişlere bölme)
| Fiş içine gir. | Önemli:Fiş bölme işleminden sonra aşağıda Fişler kaydedildi (yeşil satır kontrol) Dengesiz fiş kırmızı ile gösteriliyor |
| Fiş böl tıkla. |
|
||||
|
||||
|
||||
|
| DÖNEM | Ay: Gönderim: ☐ | Ay: Gönderim: ☐ | Ay: Gönderim: ☐ |
| GİB DEN KONTROL |
LUCA E-DEFTER İŞLEMLERİ
Luca E-defter paneli Ay seçimi ve giriş
Önceki Dönemin defterleri bilgisayarda belirlenen klasörde kayıtlı olmalı
Defterleri oluştur butona bas
Defterleri indir butona bas –> Defterleri imzala butona bas –> Mali Mühür/e-imza ile imzala butona bas.
Hangi Mali Mühür/e-imza ile imzalanacağını kontrol et (Kendi/Fırat) –> İmzala
Berat gönderme durum sorgulama ve indirme işlemleri Chrome ile yapılsın kutusunu işaretleme.
Beratları gönder. –> GİB Onaylı beratları indir. –> Tüm yılı içeren klasörü zip’le yedek servera at.
Gib e-defter portalına gir manuel kontrol et.
HIZLI BİLİŞİM E-DEFTER İŞLEMLERİ
Luca → Muhasebe → Raporlar → Defterler → Yevmiye Defteri → 01.01.2023-31.01.2023 (aylık) Rapor Türü Excell Liste (Rapor Al) → Belge Türü yazdır → İndirilen dosya adı değiştir. Örn:Yevmiye-Yavuncu-01-2023
Luca → Muhasebe → Raporlar → Defterler → Kebir Defteri → 01.01.2023-31.01.2023 (aylık) Rapor Türü Sadece Excell (Rapor Al) → Belge Türü yazdır →İndirilen dosya adı değiştir. Örn:Kebir-Yavuncu-01-2023
Mali mühür/e-imza usb ye tak → Akis Kart İzleme aracını aç → karta şifre ile giriş yap.
Hızlı Bilişim E-Connect aç → Kullanıcı adı ve parola gir.
E-defter → Luca E-defter → Müşteri Ünvanını doldur.
E-defter işlemlerine git.
Berat yükleme tercihi 3 Aylık olacak.
Yevmiye Dosya yüklemeye başla. Kebir Dosya yüklemeye başla.
Sertifikaları getir → İmzala → İmzala ve GİB e gönder. → Gönderilen dosyaları indir.
Gib e-defter sistemine giriş yaparak kontrol et.
KOLAYSOFT
Luca -> Muhasebe -> Raporlar -> Defterler -> Yevmiye Defteri
01/04/2025-30/04/2025 –>
Belge türü -> Belge tür yazdır
Rapor Türü -> Excell liste (xlsx) (Sadece Yevmiye defteri oluştur ve gönder diğerleri otomatik)
Dosya Adını TC/VKN-YIL-AY olarak değiştir. Örn:1691241211-2025-04
Browser Helper uygulama aç → portal.kolaysoft.com.tr → E defter oluştur
Dönem seç ilgili dönemin sadece yevmiye defterini sürükle bırak (kebir otomatik)